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领导们想看到的财务报表汇报是什么样的？

1用通俗的话和领导沟通

为什么会遇到这样的问题呢我们不能奢求领导们都是学会计的那是不可能的想要改变这个窘迫的现状就要靠改变我们自己开始要用领导理解的话和领导沟通而不是选择逃避和抱怨这根本无法解决问题只会让事情变得更糟。

如何让领导能听懂会计呢这就需要我们首先你要具有针对性看看领导是学什么专业的学的是理工还是文科这个我们阐述问题的方法就会大不相同学理工科的人很讲逻辑说问题要讲123学文科的就你要具有描述性把事情说清楚。

领导的禀赋也不一样有的领导很聪明一说就懂而且能举一反三那你就省了很多的事情如果不是就需要你看看领导在什么地方存在误区本人的曾经的一个领导就是一位农学博士对折旧这个事情理解不了他认为我的钱已经支出了怎么还有提取折旧呢这不是重复的支出了你们学的这个会计是有问题的其实这个其实是不懂会计的权责发生制银行存款的支出不等于会计上的支出固定资产的支出是要分期慢慢从利润中列支的这是两个标准两个思路。

因此要有针对性的和领导沟通要知道他存在哪些盲点给领导讲明白其次能用简单通俗的话把会计说明白这样才能和领导产生共鸣领导才会更支持你的工作会计科目可以翻译会计科目其实本身就是很通俗的我们要善用资源现金银行存款就不用说了可以统称为现金或者钱应收账款和其他应收款就是和销售产品直接相关和间接相关的事把这些科目都说成欠款要把科目都翻译成生活中的俗语固定资产你把它说成买的什么设备这个领导很清楚就是更加通俗了改造这些科目让它成为你和领导汇报的素材这样有助于领导理解。

可是有些领导还是理解不了这就需要我们会计要用通俗的话把会计讲出来我汇报的这位领导就搞不懂折旧这个问题但是你要和他讲现金他就懂了最后他就问我咱还有多少现金咱的帐上还有多少可以支配的钱就可以。因此用通俗的非会计语言把会计这点事情说情况的能力很重要。

2

会计可以很简单的说

要把业务活动进行归类总结。有的企业的业务很复杂凭证一个月就数十本但是有许多是相似的可以合并同类项其实就是一类业务可以把业务分类可以把复杂的业务简单化不过看似简单平时是需要你做功课的你要又把问题归类化规律化的能力你要对企业的业务有一个简单的了解那些是平时经常支出的费用那些是不经常发生的费用每个月的料工费支出会有多少这个月多了少了是因为什么你的产品都卖多少钱我曾和一位领导汇报他说你说的对不对我大概有一个框架轮廓这一年我收入多少支出多少都有那些客户能赚多少钱是有一个粗略的轮廓你说在这个合理范围我知道如果太离谱了是能够感觉到的因此会计账簿失去了对业务本身的了解是多么没有意思会计数字只是一些孤苦伶仃的数字堆砌。

你平时做的什么就说什么。这就需要你能把公司的业务活动能用简单的话来说明白例如你公司这个月收了多少钱都是那些产品创造的这些收入哪些产品卖的多。支出能分为料工费三大类你购买原材料花了多少钱。这个月的工资支出了多少其中生产工人支出多少管理人员支出多少相关的管理费用财务费用花费了多少这个月还剩了多少钱有多少钱没有收回来有多少材料款未付现在公司还有多少可以支配的银行存款用言简意赅的话语把钱的是怎么来的又是怎么花的还结余多少这些事情说清会计的事情也就说清了。

3以现金流量为主的视角来阐述

当你以资产负债表和利润表为主以现金流量表为辅来说明报表可能就离领导理解报表的真相越来越远了因为这涉及更多的会计基础知识和会计人员沟通用会计术语没问题可是和领导用更多的会计语言思路上就出现了方向性的偏差要以现金流量表为主其他两张表为辅的阐述模式现金流量知未来。

现金就如同一个人的血液血液没有了人就死了企业和人一样企业也叫做法人也是人大同小异都说的是一个意思。现金流量表是看你公司的造血功能输血功能和未来产生新的造血能力。从这个视角更能说清企业的运作顾虑和风险所在。许多领导都会问你觉得未来公司的财务问题在什么地方其实通过现金流量的分析可以知道企业的未来通过现金流量就可以看出企业创造价值和风险控制的问题要分析企业现金流的都流向什么地方现金收入分几类支出了多少、全年那个月支出的多那个月支出的少有什么规律性的问题。

企业的经营性现金流量各项收支相抵后的净额有多少有缺口怎么办能不能找人借的来钱经营上富裕的现金流是否能够用于扩大再生产和购买一些孳息性财产输入的现金流肯定是不可靠地不如自己肌体的造血更好因此现金流量的经营投资筹资的匹配程度的好坏决定了企业是否健康血液是至关重要的是决定企业生死的大事。

可资产负债表和利润更多的涉及会计假设和会计原则带有很强的专业性是利用会计原理计算出来的。资产负债是看你公司的整体问题的看你这个人是不是整体平衡是不是一个肩高一个肩低腿脚是不是有毛病还能不能够站的稳蹲的下坐的好。利润表是看你公司都卖什么东西与人家有什么不同的地方你的产品是薄利多销还是厚利少销你是靠主营业务赚钱还是靠其他业务赚钱你为了销售产品产生了多少销售费用管理费用为销售产品产生了多少借款利息是不是靠变卖家底过日子。

这样突出现金流量表将三张报表有机的组合在一起看就可从内到外立体的分析一个企业的情况了。

4报表怎么揭示风险

做任何事情都有风险的一个企业就更不用说了在财务管理里就讲经营风险和财务风险什么风险最可怕就是固定支出越多越可怕你收到的现金越多就越可靠像好的产品供不应求客户要先付款我先给你钱产品还没出来就可以收到钱这是最理想的连流动资金都不占用这个风险就小多了因此风险从业务链上分析才是源头当你的产品在做定位的时候就决定了你的一些特有风险如薄利多销的企业就需要你快周转当你的存货周转率慢慢再下降风险就较大了这个趋势是不好的就需要要企业详细分析了当然大部分企业的存货周转率变慢都会不好但是奢饰品的周转率就会很慢他是厚利少销的模式这个还要结合销售收现率来判断。

5报表上的钱都去哪里了

领导一看利润表都会问我这么多利润可是钱都去哪里了这就需要你要把权责发生制和现金收付制进行转换利润是从会计的视角来计算出来的它带有很多的规定性和主观性看看现金流量表的附表盈利增长固然重要但是真金白银更重要。

盈利只是纸上富贵不是真金白银。从盈利到经营现金流的转换过程就是从纸上富贵到真金白银的过程。现金流量表附表从净利润到到经营活动产生的现金流量净额可以分三步进行调整。

第一个调整是非现金调整它包括摊销、折旧和处置资产的变动的情况由于会计准则中很多成本与费用都是非现金的这些非现金的部分需要调整回来。

例如如公司购买的软件原价30元钱按照3年摊销。每年10元钱计入成本或者费用。但是这10块钱不是每年花出去而是在第一年现金就支出了30元只是会计准则上要求把它人为的分为三期来计入费用所以在算经营现金流时要加回来。再例如折旧你公司的房产按照会计准则房屋的折旧也要计入成本或费用。

但是现金支出是一次性的可是会计在确认费用时要按照折旧年限计算这个也要加回来。

第二个调整是非运营调整包括投资收益和财务费用企业的借款利息和投资相关的收入或费用损失要从运营现金流中剔出去这个和经营无关。

第三个调整是营运资金的调整包括递延税款、往来款项和库存的变化等项目。

像许多类金融企业大量占用供货商的大量资金这也是一个企业竞争力的体现。一个企业即使亏损也不一定是真金白银的亏损。但是流动资金的变化肯定是真金白银的变化。显然真金白银是受着三个方面的影响的所以我们分析其产生的过程就能明白其中的意义。

有些企业的经营性现金流量净额长期大于净利润说明企业是真的赚到了钱是其经营实力和经营模式的体现而且像类金融企业还可以利用别人的钱来发展自己体现了一种很强的获取现金的能力但是净利润很高的企业可能非常的缺钱甚至到了捉襟见肘的境地甚至其利润是通过从二级市场出售股票获取的收益或者通过关联往来在控制其现金流量净额的金额以达到管理中的某些目的但其无法支持其持续产生现金流量的能力会昙花一现的是没有根基的。

如果经营现金净流量忽高忽低没有规律性也是不正常的说明企业获取现金的能力也在下降也是不可持续的当然如果企业资本支出过度靠借款来维持其资本的支出也是不可持续的风险可能是迟早的事情当然企业情况千差万别不同行业的企业有不同的特点需要再细致仔细的分析现金流量表附表的分析可以提供一个分析企业经营情况的一个入口因为大部分企业最重要的就是经营性现金流所以通过现金流量表附表可以很快的抓住企业经营中的要害获取关键信息找出企业赚钱的能力迅速的说明领导想要知道的问题。

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